Stabull עדכוני פרויקטים ותובנות תעשייה יולי 2024
תקציר מנהלים
Stabull ממשיכה להתקדם משמעותית לקראת המטרה שלנו לדמוקרטיזציה של שיעורי הריבית ולספק תשתית איתנה עבור stablecoins ונכסי העולם האמיתי (RWAs) במרחב הקריפטו.
דגשים בפיתוח והשקה:
- פיתוח המוצר נמצא במסלול, כאשר כספות DeFi (המערכות החכמות מבוססות חוזים המנהלות ומבצעות אופטימיזציה של נכסים באופן אוטומטי כדי לייצר תשואה) לקראת סיום.
- תכונת "כספות" מאפשרת למשתמשים להחזיק אסימוני LP ולהשתתף בתוכנית כריית הנזילות.
- כספות נמצאות בעוד מספר ימים מהעלאה לאוויר - מסיימים כעת ביקורת.
- עיצוב תוכנית כריית הנזילות הסתיים, תוך התייחסות לחששות של הפצת אסימונים לפני TGE. כלומר, כאשר תוכנית ה-Liquidity פעילה, APY יציג 0% אך כל המשתתפים המוקדמים יתוגמלו ב-post TGE airdrop על מתן נזילות מוקדמת. זוהי דרך להבטיח ששום אסימוני ממשל לא מסתובבים לפני TGE להשקה הוגנת ונקייה.
- מאגרי נזילות נוספים מתווספים כולל JPY דיגיטלי (GYEN), אסימון דיגיטלי ברזילאי (BRZ) ו- StraitsX סינגפורי דולר (XSGD). אנחנו מוסיפים שותפים/מאגרים חדשים באופן קבוע עכשיו.
– שותפויות לרשימות בורסה וקמפיינים לרכישת משתמשים מסתיימות לקראת ההשקה, בעוד שרוב שותפויות עשיית השוק, השקה, רכישת משתמשים, KOL, PR/מדיה הושלמו.
– עסקנו ב-20+ stablecoin מנפיקים, 30+ מנפיקי RWA ו-20+ בנקים ניאו-בנקים (מתוך אולי 1,000). זה גם העניק לנו נראות נהדרת בכל ה-RWA/Stablecoin תעשיה גלובלית - עוד על כך בהמשך.
סנטימנט שוק:
- תנאי השוק היו קטועים עבור ביטקוין בזמן שהוא מתגבש מתחת לשיאים הקודמים של כל הזמנים. מטבעות אלטקוינים מאז אמצע מרץ, חוו משיכות וכניעה שלא נראו במחזורים קודמים של אמצע השוורים. קיבלנו את ההחלטה הנכונה לא להאיץ ב-TGE לפני שסנטימנט האלטקוין השלילי הנוכחי שוטף את המערכת.
- הביטקוין נשאר שורי מבחינה מבנית, עם יעד של ATH חדש עד חג המולד 2024.
- מעבר לפרויקטים איכותיים והתרחקות ממטבעות ממים מתברר מאז השבוע שעבר.
– אימוץ הולך וגובר של stablecoins, במיוחד מבוססי דולר, מונעים מחוסר יעילות במערכות פיננסיות מסורתיות נמשכת ללא הפוגה.
- הגדלת העניין בלא דולר stablecoins ו-RWAs מציג הזדמנויות עבור Stabullהתשתית של.
השמיים Stabull חזון:
- דמוקרטיזציה של שיעורי הריבית והעברת כוח למשתמשים לאורך זמן.
- מתן תשתית 'סלע' יעילה בעלות נמוכה עבור stablecoins ו-RWAs.
- העצמת משתמשים עם משמורת עצמית ונזילות שקופה על השרשרת.
- תמיכה בצמיחה של כולו stablecoin ומערכת האקולוגית של RWA.
- מציע אלטרנטיבה בת קיימא לתשתית פיננסית מסורתית כמו SWIFT ו- London Bullion Exchange.
אנחנו ממוקמים בזמן ובמקום הנכון כדי לנצל את המגמות הגדולות ביותר בתחום הקריפטו: Stablecoins ו-RWAs. נקודת התצפית הייחודית שלנו בתעשייה מאפשרת לנו יתרון מידע כדי להתאים את האסטרטגיה שלנו לשרת בצורה הטובה ביותר את הצרכים המתפתחים של השוק הצומח במהירות.
—————————————————————————————————-
עוד על ניתוח שוק, מחזורי שוק ונזילות
מחזור השוק הנוכחי שונה באופן משמעותי ממחזורי שור/דוב קודמים:
הביטקוין נשאר שורי מבחינה מבנית למרות מאבקי אלטקוין. בעוד ש-BTC נכנסה לליגות הגדולות עם תוספת של תעודות סל, כרייה במדינה לאומית וחיזור של מיליארדרים כמו מייקל דל, צפי למכירות בהיקף גדול מממשלת גרמניה ומהר גוקס צריך לפנות לפני שבהירות הכיוון תוכל לבסס את עצמה מחדש . לאחר הסרה, אנו צופים ש-BTC יתגבש ב-ATHs חדשים עד חג המולד 2024.
יתר על כן, מתעוררות ראיות לכך ש-BTC תתנתק באופן מלא ממעמדה הקודם כמניית טכנולוגיה ספקולטיבית למאגר אמיתי של ערך.
הפריצה בבוליון (לאחר תקופת קונסולידציה של 25+ שנה!) עולה בקנה אחד עם הירידה בפטרודולר בדיוק כפי שמדינות ה-BRICS+ צפויות להמיר סחר והתנחלויות למטבעות פיאט שאינם בגיבוי מטילי דולר עבור אנרגיה, הגנה וחקלאות . הסחר ב-BRICS שאינו בדולר ארה"ב גדל ביותר מ-20% ב-4 השנים האחרונות בלבד.
הרלוונטיות של ארגון מחדש עולמי זה אמורה להתממש במהלך 12 החודשים הבאים כאשר Bullion, BTC ו"מסילות בלוקצ'יין" יגיעו לפוקוס מלא באמצעות אימוץ ניתן להרחבה על ידי מדינות גדולות. ביטקוין הוא כלי גידור אינפלציוני/גיאו-פוליטי וצריך באופן ריאלי 4-12 שנים נוספות כדי לעקוף לחלוטין את התפקיד ההיסטורי המסורתי של הזהב.
ככל שהבחירות בארה"ב בנובמבר מתקרבות ומדיניות הפד נותרה לא ברורה, הצפי הכללי הוא שהמניות יעלו ומטבעות הפיאט שאינם דולרים ייפולו תחת לחץ קיצוני. עם זאת, מדיניות של הפד תגובתי מאוד, הכוללת רצף מהיר של הורדות ריבית, עלולה להעלות את המרקם עם זרם של סטייה בסגנון קיינזיאני.
אף אחד מהאירועים המקרו-כלכליים הגיאופוליטיים הללו אינו שלילי עבור Stabull, בכל דרך שהם יתפתחו. הנושא הבלתי ניתן לעצירה הוא שהמסחר נע 'על השרשרת' וה- Stablecoin / תעשיית RWA יוצאת מהמעבדה לטבע בשנה הבאה.
תופעת Memecoin והשתקפות תעשייתית
עלייתם של ה-memecoins בשלב זה של המחזור היא חסרת תקדים ונראה שהיא משקפת סוגיות חברתיות רחבות יותר. לפני כן, הפופולריות של הממקוינים היוותה אינדיקטור לראשי מחזור מאוחרים, מה שמותיר את השוק סקרן אם זה חריג או אינדיקטור כללי לכך שממקוינים אינם רלוונטיים ביחס לכיוון. הפעם, ה-memecoins הוסיפו עלייה חסרת תקדים זמן קצר לאחר אישורי תעודות הסל של BTC, ופעילות "כלכלת תשומת לב" מנוונת הובילה למספר רב של ממקוינים שהתפוצצו למקום.
בתחילה, חסמי כניסה נמוכים יצרו רוויה בשוק, אשר כשלעצמה נגרמה מרצון לרדוף אחרי כסף מהיר, זול וקל, חסר תועלת. זה תמיד היה בלתי בר קיימא ואנחנו לא מופתעים מהנזילות שדולפת ממטבעות הממים מאז אמצע מרץ.
לעומת זאת, "קיץ DeFi" של 2019 הביא ליישומים מעשיים רבים, או Altcoins, ששרדו לעידן החמישי; כגון AMMs, הלוואות/הלוואות מבוזרות ותשתיות פיננסיות אחרות. עם זאת, ששת החודשים האחרונים לא הציעו ראיות חותכות לכך שמחזור אלטקוין אמיתי הגיע.
מאקרו סביבה עסקית
נכון לעכשיו, הבנקים המרכזיים, למעט יפן, נמצאים תחת לחץ לעבור ממדיניות ההידוק הכמותי של השנתיים האחרונות לצורה כלשהי של הקלות שתחזיר את הנוחות למאזנים ברחבי המבנה המסחרי, הבנקאי ההשקעות והבנקאות האזורית.
בעיקרו של דבר, השווקים העולמיים מתמודדים עם קריסת אמון הקשורה למדיניות ריבית אפסית לטווח ארוך, ועם הלחץ הנוסף של טריליוני דולרים של תמריצים בעקבות תחילת משבר קוביד. משבר יוקר המחיה כתוצאה מהעלאות ריבית אגרסיביות השפיע רבות על מעמד הביניים. יתרה מכך, מדיניות ריאקציונית שנבעה מהמשבר, כגון מנדטים, סגירת עסקים, הפסקת עבודה, הגידול בחובות האישיים, העלייה באינפלציה וההוצאות לצריכה אישית הביאו מדינות מערביות רבות (וענפי הבנקאות, הפיננסים והבנייה של סין) עד סף משבר ציוויליזציה.
חוסר יציבות גיאופוליטית ואתגרים רגולטוריים השפיעו גם על תעשיית הקריפטו. החוטים הוקפאו עקב ביטול בנקאות קליל. היעלמותם של חלק מעובדי הספקים שיבשה את הזרימה הסדירה של דיאלוג B2B בחברות שנחשפו לנקודות חמות שנויות במחלוקת. מסגרת רגולטורית לא ברורה מה-SEC ונטל ציות מטורף לחלוטין הביאו לכך שרק תאגידים "מבורכים" יכולים להיכנס לשוק.
בהתחשב בהתפרקות ה-GBTC, מכירות ה-BTC מממשלת גרמניה, והלחצים העולים ממכירות הר גוקס הצפויות, לצד הרצון Stabull.מימון כדי להשיק לתנאי שוק נוחים, כדאי לשקול היטב את העיתוי של ה-TGE הצפוי שלנו.
מה שמניע את השיקול הזה, התעשייה נמצאת בתהליך של התנקות מ-memecoins חסרי תועלת. בשלב זה, ה Stabull הצוות יעדיף להשיק לשלב של חוזק שוק מוקדם, במקום קצץ וחולשה. עם זאת, אנו בטוחים שהשוק נמצא על סף התחזקות, וההכנות והטקטיקות שלנו יעזרו לנו לצלוח כל סערה פוטנציאלית לטווח קצר.
שוב המגמות העולמיות לא משפיעות Stabullהמוצר-Market-Fit או נתיב-לשוק, אבל הם יותר שיקולי נזילות/תזמון להשקה חיובית.
תזכורת: מה זה Stabullהחזון של?
יש לנו הזדמנות ייחודית לעשות זאת לעשות דמוקרטיזציה של הריבית בשוקי המט"ח והסחורות. .
אנו עושים זאת באמצעות טיפול ב"תשתית החסרה" בתעשייה שלנו - מתקן החלפה מבוזר יעיל בהון עם סופיות כמעט מיידית ומוחלטת בסליקה וסילוק.
- עוצב במיוחד על ידי ועבור Stablecoin ומנפיקי RWA.
מתן ממשק משתמש פשוט להחלפה או להרוויח תשואה עבור כל סוגי המשתמשים.
מתן ממשק משתמש פשוט ועיצוב תחרותי להצבעה על שיעורי ריבית ודאגות ניהול מרכזיות.
זה עולה בקנה אחד עם שינויים חדשים במדיניות המאקרו-כלכלית. אנו רואים שיחות/הצעות נרחבות של מדינות רבות להפחית/לבטל את מס ההכנסה ולממן את הוצאות הממשלה באמצעות תעריפים/מס צריכה במקום.
– בעולם של FX & Commodities, $STABUL נמצא במסלול של ביזור מתקדם, כאשר בצורה הסופית שלנו (2025), המחזיקים יוכלו להתחרות / להצביע על שיעורי הריבית עבור הנכסים המועדפים עליהם. כלומר, הכוח חוזר לצרכני השירותים.
תורת המשחקים ומשיכה לנזילות
- ככל נזילות יותר, כך ההחלפות יכולות להיות גדולות יותר ותכופות יותר (מהירות הכסף).
- ככל שההחלפות גדולות יותר ותכופות יותר, כך גדלות עמלות העסקה.
- ככל שעמלות עסקה גבוהות יותר, כך יותר APY.
- ואסימון הממשל $Stabul משווה את ה-APY באמצעות תחרות בריאה.
Stabull יצאה למסלול של ביזור פרוגרסיבי באופן המאפשר לבעלי אסימונים להשפיע על התעריפים באמצעות תחרות והצבעה על האופן שבו יש להקצות תשואה על הנכסים המועדפים עליהם; ובכך להעביר את הכוח והתפקוד של השירות בחזרה לצרכנים.
– תורת המשחקים היא פשוטה בנוף של 40,000 רגל, אך נדרשה חשיבה מדוקדקת בכל שלב של Stabullמחזור החיים החזוי של והבאנו כמה מוחות נהדרים כדי לעצב את כל זה.
דוגמה תיאורטית למשחק הסיום:
בהינתן קרן שוק כספים בינונית, נניח שיש לך 100 מיליון דולר לפרוס, עם מנדט להרוויח מינימום של 6% APY, ואתה פורס ל-USDm/USDc בריכה Stabull (שעדיין לא חי).
אם מיליון דולר (https://mountainprotocol.com) מהווה 50% מהצמד, כאשר 5% כבר מוטמעים (קרנות הפד כיום 5.25%) התוצאה היא 2.5% APY על הון של 99 מיליון דולר שנפרס ללא סיכון FX, בהתחשב בעובדה שמדובר ב-USDm/USDC זוג.
על ידי הוספת נזילות, ה-LP נכנס אוטומטית לתוך Stabull תוכנית כריית נזילות שמטרתה לומר 6% APY (שווה ביחד ל-8.5% APY). עם מיליון הדולר הנותרים, שותף הנזילות קונה מיליון דולר מ-$Stabul כדי להשיג את כוח ההצבעה הנדרש כדי להגדיל את APY ב-USDm/USDc מאגר מ-6% ל-10% לרבעון שלאחר מכן, ומשאיר תוצאה של 12.5%.
ברגע שההשקעה הראשונית של מיליון דולר ששימשה לקניית כוח ההצבעה מופחתת, התשואה הכוללת היא 1% APY. עם זאת, ה-LP עדיין שומרת על ערך הון מהרכישה הראשונית והיא רשאית להצביע על המבנה לרבעון הבא.
בעיקרו של דבר, יש תמריץ חזק לצבור כוח הצבעה (קנייה) כדי להגדיל את APY, במיוחד כאשר העלות היא רק 1%.
תרחיש זה הופך למציאותי תוך שהוא גם:
- הימנעות מהאפשרות לאי-מסירה.
- משמורת עצמית נשמרת.
- מאפשר ביטוח מפני פריצות/ניצול (Stabull דוחף 5% מכל עמלות העסקאות לכיוון מאגר ביטוח).
– אין תקופות נעילה/התקררות בפדיונות ל-LP's.
- השגת סופיות מוחלטת וסילוק כל ההחלפות בתוספת שקיפות מכיוון שהנזילות היא בשרשרת
בניית האסטרטגיה כלפי חוץ, Stabull מתכוון לשלב צד שלישי Neobanks, פרוטוקולי הלוואות/הלוואות, ואפילו מנהלי קרנות מרכזיים שמביאים מוצרי הכנסה מובנים, או סל בסגנון SDRdex מוצרים שיכולים לאזן מחדש באופן אוטומטי על ידי הקשה על Stabullהנזילות של.
Real-World Asset (RWA) ו Stablecoin תובנות בענף
- התקשרנו עם 20+ stablecoin מנפיקים, 30+ מנפיקי RWA, 20+ ניאובנקים.
- יש מגמה גוברת של פיאט ל-stablecoin המרה למקרי שימוש שונים.
- בעוד שהאימוץ איטי יותר, אימוץ של לא דולר stablecoins משתפר וצפוי לעלות באופן משמעותי בחודשים הבאים. .
– האתגרים העיקריים העומדים על כף המאזניים למשיכת שווקי סחורות בעלי סמליות (למשל, זהב, כסף) כרוכים ב"חדשות" היחסית שלהם לרעיון של החלפות יציבות דינמיות. עם זאת, מתנהלות שיחות פוריות עם פלטפורמות מגובות סחורות, אוצר, אשראי פרטי ונדל"ן.
- כתוצאה מכך, אנו צופים צמיחה משמעותית של RWA בשנת 2025.
באופן יותר ספציפי:
- RWA's הם נושא גדול כרגע ותת המגזר קיבל מימון בריא מקרן BUIDL של BlackRock ועד למשקיעי סיד בודדים. זה מזכיר לנו את 2016 VC ומימון פרטי לתשתית DeFi.
- פרויקטים רבים הנפיקו נכסים ברשת; אבל הנזילות היא ברשתות רבות. לחלקם יש הכל על Stellar, עוברים לאת'ריום / Polygon. חלקם נמצאים על Avalanche עוברים ל- HashGraph. כן הלאה וכן הלאה.
Stabullהעמדה של החברה היא שההומוגנית של שיטות עבודה מומלצות, סטנדרטיזציה של בחירות טכנולוגיות/שרשרות הוא תהליך הכרחי שהתעשייה עוברת.
אנו כספק תשתיות יסוד נשלב כל שרשרת ונטען כל מאגר, כל עוד השותפים מספקים נזילות ושיווק ראשוניים.
אנו מצפים תוך 12 חודשים שהנזילות תתרכז בין 2-3 רשתות.
מוצר ופיתוח עסקי:
- תכונת "כספות" לקראת סיום.
- תוכנית כריית נזילות הושלמה סופית.
– מאגרי נזילות נוספים על Ethereum ו Polygon יתווסף בימים הקרובים ויהיה גלוי ב-dapp.
– בדיאלוג עם 4 רשתות נוספות לאינטגרציות אסטרטגיות. רובם הם הסדרים תלת-צדדיים בין קרנות אקולוגיות, RWA/Stablecoin מנפיקים + שותפי הנזילות שלהם.
- תוכנית ה-Liquidity Mining יוצאת לאוויר תאפשר לנו להתקדם עם מגוון קמפיינים לרכישת משתמשים, מודעות למותג וקמפיינים חברתיים.
Stabullמדדי ה-KPI הליבה של הם פשוטים: TVL והחלפת נפח. אנחנו רק מתחילים.
אנו נעביר את המיקוד שלנו לתוכניות המכירה הפומבית / משטח השקה בסוף יולי בהכנה ל-TGE.
תכנון אירוע יצירת אסימונים (TGE):
– כאמור, אנו שוקלים היטב את העיתוי ואת תנאי השוק כדי לחלץ את התוצאה הטובה ביותר עבורם Stabullשל TGE.
– בלי לנקוב בשמות, צפינו במגניב DEX הפרויקט עלה ל-100 מיליון TVL, צבר 200 + X עוקבים והוציא יותר מ-1.5 מיליון דולר על Bybit ורשומות גדולות אחרות, KOL's, מדיה וכו' והתוצאה הייתה שמחיר הפתיחה היה 1/10 ממחיר המכירה שלהם לפני המכירה. אחד מפרויקטי הון סיכון גבוה FDV/נמוך ציפה שהושקו עם תוצאות דומות ב-4 החודשים האחרונים.
- בהשוואה Stabull יהיה MCAP זעיר של 2.25 מיליון דולר, FDV נמוך/ציפה גבוהה ביום 1 ללא הון סיכון טורף וחלוקת אסימון מאוזנת.
Outlook עתידי:
– מיקום Stabull כמותג 10 המובילים ב-DeFi.
- מציע אלטרנטיבה ל-SWIFT ול- London Bullion Exchange.
- תמיכה בצמיחה של stablecoin ומערכת האקולוגית של RWA.
– מחויבות לעדכונים תכופים ולתקשורת שקופה.
- יוצא מפיתוח לקראת ההשקה ביולי/אוגוסט.
- ביזור פרוגרסיבי לאחר TGE (פורטלי הצבעה של DAO, תוך שימוש בטכנולוגיית HoloChain לביזור קצוות קדמיים ואחוריים וכו' במהלך שאר 2024 ו- H1 2025).
- יותר מאגר, יותר נזילות, יותר שילובים של NeoBank ו-DeFi על בסיס קבוע.
העתיד ורוד - מבוזר!
אנו מעריכים את תמיכתך המתמשכת בזמן שאנו פועלים למימוש Stabullהחזון של דמוקרטיזציה של שיעורי הריבית ומתן תשתית איתנה לנוף הפיננסי הקריפטו המתפתח. אתה יכול להתחבר לצוות אצלנו מחלוקת, או עקוב אחר עדכונים ב-X על ידי מעקב @Stabullפיננסים או בלינקדאין על ידי מעקב Stabull פיננסים.
